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国联安短债债券A(008108)

2022-09-30     1.09400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417.2397.80125.9612.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00702.97415.55387.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.370.760.871.27
  清算备付金82.00102.99234.54104.57
  应收股票清算款200.0050.000.00159.47
  新股申购款144.4161.443.804.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,140.6342,397.9126,068.6925,832.18
负债
  应付基金管理费29.116.013.993.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.652.401.591.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,930.157,625.951,100.002,560.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5751.9343.62138.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.751.111.10
  其他应付款项26.3118.939.9618.93
  应付利息0.002.860.00-0.89
  应付赎回款1,086.801.068.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.403.922.052.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,103.957,714.991,170.772,724.90
  基金单位总额136,441.8232,520.6723,808.4422,517.88
  未分配净收益11,594.852,162.251,089.48589.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,036.6734,682.9124,897.9223,107.28
  负债及持有人权益合计202,140.6342,397.9126,068.6925,832.18