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国联安短债债券C(008109)

2021-09-24     1.0495-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款125.9612.461,536.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计415.55387.16227.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.871.270.38
  清算备付金234.54104.5759.25
  应收股票清算款0.00159.470.00
  新股申购款3.804.6356.97
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,068.6925,832.1824,142.41
负债
  应付基金管理费3.993.412.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.591.361.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.002,560.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款43.62138.651,414.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.111.100.87
  其他应付款项9.9618.9310.40
  应付利息0.00-0.890.00
  应付赎回款8.380.000.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.052.301.06
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,170.772,724.901,430.84
  基金单位总额23,808.4422,517.8822,408.53
  未分配净收益1,089.48589.39303.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值24,897.9223,107.2822,711.57
  负债及持有人权益合计26,068.6925,832.1824,142.41