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国联安短债债券C(008109)

2020-11-30     1.01870.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本200.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,536.66
  应收股利0.00
  利息合计227.52
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.38
  清算备付金59.25
  应收股票清算款0.00
  新股申购款56.97
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值24,142.41
负债
  应付基金管理费2.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.19
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,414.03
  应付配股款0.00
  应付佣金0.87
  其他应付款项10.40
  应付利息0.00
  应付赎回款0.10
  应付赎回费0.00
  未交税金1.06
  预提费用0.00
  负债总额1,430.84
  基金单位总额22,408.53
  未分配净收益303.03
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,711.57
  负债及持有人权益合计24,142.41