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万家自主创新混合A(008120)

2020-10-29     1.26890.1974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款19,426.96
  应收股利0.00
  利息合计2.16
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金81.46
  清算备付金754.12
  应收股票清算款1,056.62
  新股申购款2,484.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值204,738.61
负债
  应付基金管理费266.21
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费44.37
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金330.05
  其他应付款项26.17
  应付利息0.00
  应付赎回款10,609.69
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额11,305.49
  基金单位总额167,474.03
  未分配净收益25,959.10
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值193,433.12
  负债及持有人权益合计204,738.61