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万家自主创新混合A(008120)

2022-12-02     1.1337-0.5090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,802.6919,315.7124,494.1540,611.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00116.832.844.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4463.8990.35126.08
  清算备付金47.8077.07210.32468.59
  应收股票清算款997.3724.664,416.338,004.48
  新股申购款145.70599.691,692.16581.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,304.27394,097.00379,606.24475,292.37
负债
  应付基金管理费370.74509.00459.75595.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.7984.8376.6399.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00120.09173.64348.13
  其他应付款项43.4518.3128.1438.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款583.11427.9111,181.4612,305.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,069.891,175.0211,935.9713,412.98
  基金单位总额265,199.26255,928.32232,859.64320,669.94
  未分配净收益41,035.13136,993.67134,810.63141,209.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,234.39392,921.98367,670.28461,879.39
  负债及持有人权益合计307,304.27394,097.00379,606.24475,292.37