行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家自主创新混合A(008120)

2024-03-04     0.7794-0.1153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,391.515,471.626,802.6919,315.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00116.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.1114.0423.4463.89
  清算备付金147.7697.9647.8077.07
  应收股票清算款0.0013.68997.3724.66
  新股申购款165.86132.41145.70599.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,211.03335,424.90307,304.27394,097.00
负债
  应付基金管理费408.61414.94370.74509.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.1069.1661.7984.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00120.09
  其他应付款项162.1182.6943.4518.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.5392.62583.11427.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额816.22671.061,069.891,175.02
  基金单位总额276,678.67306,884.98265,199.26255,928.32
  未分配净收益45,716.1427,868.8641,035.13136,993.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,394.81334,753.84306,234.39392,921.98
  负债及持有人权益合计323,211.03335,424.90307,304.27394,097.00