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中邮中证500指数增强C(008124)

2021-08-02     1.41540.7402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款203.22274.53243.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.020.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.792.110.45
  清算备付金12.863.180.73
  应收股票清算款19.821.5319.32
  新股申购款0.739.102.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,605.753,929.473,687.09
负债
  应付基金管理费1.821.892.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.610.630.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.219.4110.29
  其他应付款项33.6439.1235.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.4913.816.48
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额53.8064.9069.38
  基金单位总额2,683.773,294.433,587.84
  未分配净收益868.18570.1429.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,551.953,864.573,617.71
  负债及持有人权益合计3,605.753,929.473,687.09