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景顺长城竞争优势混合(008131)

2021-10-20     1.0112-0.4920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,002.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款48,500.30271,750.63
  应收股利1,036.450.00
  利息合计5.8831.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金85.19298.79
  清算备付金266.903,137.14
  应收股票清算款2,437.780.00
  新股申购款31.7797.86
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值489,356.891,051,679.53
负债
  应付基金管理费619.531,342.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费103.25223.76
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,367.571,977.99
  应付配股款0.000.00
  应付佣金242.41494.44
  其他应付款项14.7180.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14,340.2026,212.09
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.01
  预提费用0.000.00
  负债总额17,687.6930,331.60
  基金单位总额427,561.51960,203.50
  未分配净收益44,107.7061,144.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值471,669.201,021,347.94
  负债及持有人权益合计489,356.891,051,679.53