行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宸未来价值先锋(008135)

2024-05-23     0.7899-1.5824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.24601.65498.61479.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.840.000.510.95
  清算备付金6.542.9214.240.00
  应收股票清算款72.2722.250.000.93
  新股申购款0.233.668.63159.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,780.143,529.023,007.203,084.70
负债
  应付基金管理费1.884.293.722.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.720.620.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.560.0092.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.8832.6629.6221.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.320.637.586.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.3959.8541.54123.36
  基金单位总额2,092.073,212.902,481.532,305.84
  未分配净收益-348.32256.26484.13655.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,743.753,469.172,965.662,961.34
  负债及持有人权益合计1,780.143,529.023,007.203,084.70