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鑫元一年定开中高等级债券(008139)

2022-01-25     1.0516-0.0665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款148.7237.2161.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计331.08537.41536.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.000.736.10
  清算备付金0.00192.47171.72
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,870.9731,649.8829,877.23
负债
  应付基金管理费6.216.316.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.072.102.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,606.386,678.934,970.55
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.890.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.961.992.44
  其他应付款项9.8318.906.54
  应付利息0.380.691.74
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.003.211.86
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,626.826,713.024,991.29
  基金单位总额24,786.4125,002.2225,002.22
  未分配净收益457.74-65.36-116.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,244.1524,936.8524,885.94
  负债及持有人权益合计28,870.9731,649.8829,877.23