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工银黄金ETF联接A(008142)

2021-11-26     0.92020.5903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款357.72415.04
  应收股利0.000.00
  利息合计0.100.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金21.3321.90
  清算备付金95.31118.25
  应收股票清算款0.00124.87
  新股申购款17.664.69
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,096.185,275.38
负债
  应付基金管理费0.210.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.4610.26
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.11356.87
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额15.06367.58
  基金单位总额6,689.754,997.15
  未分配净收益-608.63-89.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,081.124,907.80
  负债及持有人权益合计6,096.185,275.38