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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)

2025-07-22     0.59250.2538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.30913.371,069.621,097.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.220.280.27
  清算备付金2.381.210.677.25
  应收股票清算款7.680.000.000.00
  新股申购款16.6269.4117.1961.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,160.2115,326.7118,953.0219,305.93
负债
  应付基金管理费0.600.550.630.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.110.130.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0056.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4112.3416.4513.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.6255.6669.75156.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.85127.1089.51173.42
  基金单位总额29,147.8830,583.8431,639.4031,452.44
  未分配净收益-14,066.52-15,384.23-12,775.90-12,319.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,081.3615,199.6118,863.5119,132.51
  负债及持有人权益合计15,160.2115,326.7118,953.0219,305.93