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嘉实医药健康100ETF联接A(008154)

2022-09-29     0.61461.9237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,357.891,748.57685.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.271.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.6116.023.89
  清算备付金4.0714.6075.26
  应收股票清算款118.5536.30118.17
  新股申购款145.87193.59789.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值24,062.3029,081.8615,904.49
负债
  应付基金管理费0.790.983.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.160.200.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.290.00398.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.003.4511.72
  其他应付款项25.7916.111.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款356.75546.79244.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额386.83571.66661.84
  基金单位总额32,669.1933,647.4914,478.94
  未分配净收益-8,993.72-5,137.28763.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,675.4628,510.2115,242.65
  负债及持有人权益合计24,062.3029,081.8615,904.49