1.9237% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,357.89 | 1,748.57 | 685.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.27 | 1.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.61 | 16.02 | 3.89 |
| 清算备付金 | 4.07 | 14.60 | 75.26 |
| 应收股票清算款 | 118.55 | 36.30 | 118.17 |
| 新股申购款 | 145.87 | 193.59 | 789.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,062.30 | 29,081.86 | 15,904.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.79 | 0.98 | 3.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.20 | 0.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.29 | 0.00 | 398.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.45 | 11.72 |
| 其他应付款项 | 25.79 | 16.11 | 1.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 356.75 | 546.79 | 244.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 386.83 | 571.66 | 661.84 |
| 基金单位总额 | 32,669.19 | 33,647.49 | 14,478.94 |
| 未分配净收益 | -8,993.72 | -5,137.28 | 763.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,675.46 | 28,510.21 | 15,242.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,062.30 | 29,081.86 | 15,904.49 |