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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 搜狐基金
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)
2025-07-22
0.5925
0.2538%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 851.30 | 913.37 | 1,069.62 | 1,097.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
清算备付金 | 2.38 | 1.21 | 0.67 | 7.25 |
应收股票清算款 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.62 | 69.41 | 17.19 | 61.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,160.21 | 15,326.71 | 18,953.02 | 19,305.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.41 | 12.34 | 16.45 | 13.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 57.62 | 55.66 | 69.75 | 156.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78.85 | 127.10 | 89.51 | 173.42 |
基金单位总额 | 29,147.88 | 30,583.84 | 31,639.40 | 31,452.44 |
未分配净收益 | -14,066.52 | -15,384.23 | -12,775.90 | -12,319.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,081.36 | 15,199.61 | 18,863.51 | 19,132.51 |
负债及持有人权益合计 | 15,160.21 | 15,326.71 | 18,953.02 | 19,305.93 |