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中金中债1-3年政金债指数A(008156)

2022-03-23     1.05020.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-03-232021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.001,000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.3922.5665.3339.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0083.35117.86176.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.24
  清算备付金0.008.8294.4459.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值523.2610,511.0310,315.2310,198.48
负债
  应付基金管理费0.051.331.271.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.440.420.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.190.060.16
  其他应付款项11.5012.406.6023.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.6714.878.3525.78
  基金单位总额487.1210,047.6710,016.7510,019.01
  未分配净收益24.47448.49290.13153.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值511.5910,496.1610,306.8810,172.71
  负债及持有人权益合计523.2610,511.0310,315.2310,198.48