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中金中债1-3年政金债指数C(008157)

2021-05-06     1.02500.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本900.001,370.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款39.7625.86
  应收股利0.000.00
  利息合计176.61415.62
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.240.28
  清算备付金59.861.86
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.020.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,198.4840,338.31
负债
  应付基金管理费1.297.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.432.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.82
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.161.79
  其他应付款项23.9024.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额25.7856.96
  基金单位总额10,019.0140,012.82
  未分配净收益153.70268.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,172.7140,281.35
  负债及持有人权益合计10,198.4840,338.31