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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2022-12-07     1.00170.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.1395.2342,054.6942,098.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,063.2619,555.135,118.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.007.84
  清算备付金1,403.943,900.323,529.484,363.02
  应收股票清算款0.000.0019,998.185,990.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00867,056.04868,735.04870,361.45
  基金资产总值857,560.08876,114.86953,872.51927,940.11
负债
  应付基金管理费75.9379.7778.9780.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3126.5926.3226.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款240,687.59248,821.86292,256.55290,153.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.9120,002.496,001.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.9910.739.98
  其他应付款项22.8019.6312.0724.60
  应付利息0.00147.30115.0180.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240,811.64249,107.06312,502.14296,377.38
  基金单位总额610,004.24610,004.24610,004.24610,004.24
  未分配净收益6,744.2117,003.5631,366.1321,558.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值616,748.45627,007.80641,370.37631,562.73
  负债及持有人权益合计857,560.08876,114.86953,872.51927,940.11