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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2021-11-26     1.02480.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款42,054.6942,098.61120,647.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计19,555.135,118.7318,072.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.007.849.68
  清算备付金3,529.484,363.022,001.56
  应收股票清算款19,998.185,990.455,010.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项868,735.04870,361.45734,923.47
  基金资产总值953,872.51927,940.11880,664.71
负债
  应付基金管理费78.9780.1276.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.3226.7125.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款292,256.55290,153.75253,633.29
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款20,002.496,001.784,988.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.739.9810.13
  其他应付款项12.0724.6012.79
  应付利息115.0180.43104.24
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额312,502.14296,377.38258,850.51
  基金单位总额610,004.24610,004.24610,004.24
  未分配净收益31,366.1321,558.5011,809.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值641,370.37631,562.73621,814.20
  负债及持有人权益合计953,872.51927,940.11880,664.71