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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2024-02-02     1.01660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-232022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.31100.1395.2342,054.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.005,063.2619,555.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,403.943,900.323,529.48
  应收股票清算款0.000.000.0019,998.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00867,056.04868,735.04
  基金资产总值73.31857,560.08876,114.86953,872.51
负债
  应付基金管理费28.8675.9379.7778.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6225.3126.5926.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00240,687.59248,821.86292,256.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.9120,002.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.009.9910.73
  其他应付款项31.2422.8019.6312.07
  应付利息0.000.00147.30115.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.72240,811.64249,107.06312,502.14
  基金单位总额3.53610,004.24610,004.24610,004.24
  未分配净收益0.066,744.2117,003.5631,366.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3.59616,748.45627,007.80641,370.37
  负债及持有人权益合计73.31857,560.08876,114.86953,872.51