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南方大盘红利50ETF联接A(008163)

2022-05-18     1.1687-0.6799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.99251.482,749.07995.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.1110.3573.5023.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9928.5568.4439.39
  清算备付金63.1436.7988.8361.32
  应收股票清算款0.140.00540.31780.25
  新股申购款15.2314.597.1692.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.590.565.2110.98
  基金资产总值6,802.6314,222.6073,949.6347,605.25
负债
  应付基金管理费0.220.354.731.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.070.950.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.820.1755.473.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.321.782.151.99
  其他应付款项11.009.427.005.51
  应付利息0.020.000.000.00
  应付赎回款40.1355.502,914.811,291.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.190.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.9567.643,186.891,306.27
  基金单位总额5,469.7111,866.3765,131.3949,224.11
  未分配净收益1,202.972,288.595,631.35-2,925.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,672.6814,154.9670,762.7446,298.99
  负债及持有人权益合计6,802.6314,222.6073,949.6347,605.25