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东兴鑫远三年定开(008165)

2024-05-24     1.03100.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.65114.4654.1740.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,752.770.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,163,864.301,043,361.31271,541.97272,830.77
负债
  应付基金管理费103.5198.9826.3225.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.5032.998.778.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350,451.52239,560.9668,036.6366,724.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.3828.5817.6410.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350,638.94239,721.5168,089.3566,769.04
  基金单位总额798,331.36798,331.36203,021.75203,021.72
  未分配净收益14,894.005,308.44430.873,040.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值813,225.35803,639.80203,452.62206,061.73
  负债及持有人权益合计1,163,864.301,043,361.31271,541.97272,830.77