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工银消费股票A(008166)

2021-03-02     1.5896-1.3284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,091.27
  应收股利33.04
  利息合计2.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金66.29
  清算备付金251.25
  应收股票清算款964.29
  新股申购款563.16
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值127,246.12
负债
  应付基金管理费170.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费28.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金187.82
  其他应付款项11.23
  应付利息0.00
  应付赎回款1,983.88
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,393.21
  基金单位总额106,408.37
  未分配净收益18,444.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值124,852.90
  负债及持有人权益合计127,246.12