-0.0178% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,147.40 | 406.77 | 6,158.01 | 11,067.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.63 | 2.96 | 2.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 442.61 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,977.98 |
| 新股申购款 | 44.85 | 991.39 | 130.95 | 47.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 298,470.39 | 106,797.67 | 393,072.55 | 538,930.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.93 | 29.37 | 81.27 | 111.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.92 | 7.83 | 21.67 | 29.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,318.46 | 10,003.29 | 74,144.50 | 99,025.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,948.32 | 8,268.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.39 | 11.10 | 25.19 | 19.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.51 | 12.09 | 632.15 | 22.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.88 | 4.85 | 9.93 | 16.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,426.96 | 10,069.25 | 77,864.70 | 107,494.55 |
| 基金单位总额 | 220,423.34 | 86,995.26 | 281,212.42 | 388,256.02 |
| 未分配净收益 | 29,620.09 | 9,733.16 | 33,995.42 | 43,179.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 250,043.43 | 96,728.42 | 315,207.84 | 431,435.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 298,470.39 | 106,797.67 | 393,072.55 | 538,930.03 |