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长城嘉裕六个月定开债券A(008171)

2022-01-14     1.01170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本46,650.3653,366.983,939.21
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款20.75253.6538.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,462.412,085.26196.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项76,013.0163,004.016,006.97
  基金资产总值124,146.53118,709.9110,180.84
负债
  应付基金管理费23.3930.516.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.8010.172.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款29,154.650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.174.001.65
  其他应付款项21.3315.908.36
  应付利息2.770.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.002.35
  预提费用0.000.000.00
  负债总额29,212.1260.5820.55
  基金单位总额93,631.33118,329.4710,008.84
  未分配净收益1,303.08319.86151.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值94,934.41118,649.3310,160.29
  负债及持有人权益合计124,146.53118,709.9110,180.84