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兴全稳泰债券C(008173)

2023-02-03     1.11900.1253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0063,100.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,239.12295.07213.79134.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0033,564.8327,037.6712,992.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3721.677.844.15
  清算备付金12,074.626,320.851,651.591,709.02
  应收股票清算款0.0077,933.00494.82849.55
  新股申购款2,582.295,074.592,856.332,062.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,031,643.592,635,884.971,709,545.45813,753.98
负债
  应付基金管理费551.59581.63350.66154.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费183.86193.88116.8951.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款797,219.77327,682.33324,854.02182,635.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,950.7876,943.00526.17434.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.8012.0714.73
  其他应付款项23.7216.828.3816.84
  应付利息0.00127.48166.33150.24
  应付赎回款21,415.001,409.405,754.4220,687.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.0667.5958.5749.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额823,465.76407,093.84331,884.38204,198.92
  基金单位总额1,977,009.562,030,290.401,288,036.07583,790.03
  未分配净收益231,168.26198,500.7389,624.9925,765.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,208,177.822,228,791.131,377,661.06609,555.06
  负债及持有人权益合计3,031,643.592,635,884.971,709,545.45813,753.98