0.0326% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 22,301.28 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 407.83 | 75.19 | 101.47 | 88,532.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.53 | 23.06 | 30.09 | 58.89 |
| 清算备付金 | 8,360.19 | 1,761.50 | 2,309.66 | 6,635.47 |
| 应收股票清算款 | 28,585.05 | 99.77 | 471.46 | 7,764.42 |
| 新股申购款 | 13,118.57 | 2,437.35 | 7,822.79 | 6,456.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,923,874.08 | 2,169,916.19 | 2,290,879.79 | 1,488,105.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 872.59 | 401.82 | 441.43 | 319.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 290.86 | 133.94 | 147.14 | 106.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 299,614.01 | 460,501.52 | 191,153.44 | 231,449.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43,833.01 | 100.91 | 5,202.06 | 2,031.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.69 | 43.76 | 23.57 | 30.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34,573.28 | 5,521.13 | 9,741.90 | 2,680.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.42 | 20.46 | 23.36 | 11.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 379,448.91 | 466,813.89 | 206,841.66 | 236,704.42 |
| 基金单位总额 | 2,883,380.64 | 1,421,335.39 | 1,747,606.60 | 1,055,244.05 |
| 未分配净收益 | 661,044.53 | 281,766.92 | 336,431.53 | 196,157.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,544,425.17 | 1,703,102.30 | 2,084,038.13 | 1,251,401.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,923,874.08 | 2,169,916.19 | 2,290,879.79 | 1,488,105.95 |