0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,546.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.79 | 134.61 | 180.81 | 680.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27,037.67 | 12,992.44 | 15,125.22 | 5,995.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.84 | 4.15 | 10.43 | 20.59 |
| 清算备付金 | 1,651.59 | 1,709.02 | 1,141.68 | 803.48 |
| 应收股票清算款 | 494.82 | 849.55 | 182.78 | 2,463.79 |
| 新股申购款 | 2,856.33 | 2,062.85 | 1,322.40 | 4,397.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,709,545.45 | 813,753.98 | 875,449.77 | 612,421.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 350.66 | 154.04 | 167.41 | 118.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.89 | 51.35 | 55.80 | 39.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 324,854.02 | 182,635.44 | 235,245.33 | 86,123.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 526.17 | 434.00 | 0.00 | 331.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.07 | 14.73 | 14.63 | 10.06 |
| 其他应付款项 | 8.38 | 16.84 | 8.67 | 16.83 |
| 应付利息 | 166.33 | 150.24 | 137.85 | 22.59 |
| 应付赎回款 | 5,754.42 | 20,687.18 | 4,472.75 | 1,417.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.57 | 49.44 | 65.23 | 38.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 331,884.38 | 204,198.92 | 240,202.09 | 88,121.27 |
| 基金单位总额 | 1,288,036.07 | 583,790.03 | 616,727.67 | 517,911.46 |
| 未分配净收益 | 89,624.99 | 25,765.02 | 18,520.01 | 6,388.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,377,661.06 | 609,555.06 | 635,247.68 | 524,300.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,709,545.45 | 813,753.98 | 875,449.77 | 612,421.28 |