0.1253% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 63,100.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,239.12 | 295.07 | 213.79 | 134.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 33,564.83 | 27,037.67 | 12,992.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.37 | 21.67 | 7.84 | 4.15 |
| 清算备付金 | 12,074.62 | 6,320.85 | 1,651.59 | 1,709.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 77,933.00 | 494.82 | 849.55 |
| 新股申购款 | 2,582.29 | 5,074.59 | 2,856.33 | 2,062.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,031,643.59 | 2,635,884.97 | 1,709,545.45 | 813,753.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 551.59 | 581.63 | 350.66 | 154.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 183.86 | 193.88 | 116.89 | 51.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 797,219.77 | 327,682.33 | 324,854.02 | 182,635.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,950.78 | 76,943.00 | 526.17 | 434.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.80 | 12.07 | 14.73 |
| 其他应付款项 | 23.72 | 16.82 | 8.38 | 16.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 127.48 | 166.33 | 150.24 |
| 应付赎回款 | 21,415.00 | 1,409.40 | 5,754.42 | 20,687.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.06 | 67.59 | 58.57 | 49.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 823,465.76 | 407,093.84 | 331,884.38 | 204,198.92 |
| 基金单位总额 | 1,977,009.56 | 2,030,290.40 | 1,288,036.07 | 583,790.03 |
| 未分配净收益 | 231,168.26 | 198,500.73 | 89,624.99 | 25,765.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,208,177.82 | 2,228,791.13 | 1,377,661.06 | 609,555.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,031,643.59 | 2,635,884.97 | 1,709,545.45 | 813,753.98 |