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兴全稳泰债券C(008173)

2021-10-19     1.07850.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0088,546.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.79134.61180.81680.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27,037.6712,992.4415,125.225,995.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.844.1510.4320.59
  清算备付金1,651.591,709.021,141.68803.48
  应收股票清算款494.82849.55182.782,463.79
  新股申购款2,856.332,062.851,322.404,397.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,709,545.45813,753.98875,449.77612,421.28
负债
  应付基金管理费350.66154.04167.41118.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.8951.3555.8039.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款324,854.02182,635.44235,245.3386,123.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款526.17434.000.00331.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.0714.7314.6310.06
  其他应付款项8.3816.848.6716.83
  应付利息166.33150.24137.8522.59
  应付赎回款5,754.4220,687.184,472.751,417.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.5749.4465.2338.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331,884.38204,198.92240,202.0988,121.27
  基金单位总额1,288,036.07583,790.03616,727.67517,911.46
  未分配净收益89,624.9925,765.0218,520.016,388.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,377,661.06609,555.06635,247.68524,300.02
  负债及持有人权益合计1,709,545.45813,753.98875,449.77612,421.28