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兴全稳泰债券C(008173)

2024-09-30     1.1585-0.2067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本156,843.813,201.345,004.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87,407.97139.42157.95170.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.9228.5719.0418.11
  清算备付金4,733.762,253.257,038.336,467.44
  应收股票清算款29,422.243,984.3513,038.4118,500.89
  新股申购款2,879.177,723.825,923.727,367.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,152,165.811,951,607.512,110,575.212,334,991.83
负债
  应付基金管理费459.55413.01468.07453.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费153.18137.67156.02151.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款284,584.93143,252.14291,930.39512,830.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22,497.401,025.578,849.2014,486.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0532.5220.6745.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,952.285,371.222,176.041,354.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.8513.9441.5446.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额311,757.60150,304.97303,698.69529,412.37
  基金单位总额1,565,786.911,564,901.291,598,121.401,609,817.66
  未分配净收益274,621.29236,401.25208,755.13195,761.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,840,408.211,801,302.541,806,876.521,805,579.47
  负债及持有人权益合计2,152,165.811,951,607.512,110,575.212,334,991.83