-0.0487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,998.49 | 4,700.00 | 19,098.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,090.37 | 2,819.01 | 19,185.55 | 79.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.33 | 36.13 | 102.84 | 20.65 |
| 清算备付金 | 1,457.54 | 96.32 | 703.69 | 777.34 |
| 应收股票清算款 | 1,190.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 63.47 | 93.58 | 8,247.43 | 3,783.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,339.68 | 145,149.42 | 311,967.18 | 290,855.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.35 | 53.68 | 121.85 | 106.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.27 | 10.74 | 24.37 | 21.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.06 | 5,000.57 | 8,000.43 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.09 | 1,998.12 | 14,409.92 | 2.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 194.26 | 144.05 | 390.34 | 86.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 266.22 | 673.35 | 4,009.97 | 2,142.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.12 | 8.13 | 9.13 | 10.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,579.64 | 7,898.83 | 26,986.34 | 2,376.72 |
| 基金单位总额 | 111,287.78 | 112,251.02 | 241,321.92 | 244,204.34 |
| 未分配净收益 | 26,472.26 | 24,999.57 | 43,658.92 | 44,274.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,760.05 | 137,250.59 | 284,980.83 | 288,478.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,339.68 | 145,149.42 | 311,967.18 | 290,855.39 |