行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰慧利混合C(008181)

2024-07-19     0.95830.9906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.8843.9859.244.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,741.84555.01383.25650.09
  清算备付金0.690.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.67368.503.6059.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,334.6710,700.146,758.808,353.56
负债
  应付基金管理费25.009.196.838.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.171.531.141.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.508.6215.0016.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.7534.5513.26144.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.4555.1236.87171.46
  基金单位总额28,369.987,803.144,940.485,044.28
  未分配净收益907.242,841.881,781.453,137.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,277.2210,645.026,721.938,182.10
  负债及持有人权益合计29,334.6710,700.146,758.808,353.56