行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦信泓混合C(008182)

2022-08-12     0.86290.1858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.48948.14760.1357.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.100.302.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.396.595.784.97
  清算备付金5.6718.0825.4425.92
  应收股票清算款0.000.00811.29639.51
  新股申购款0.610.743.130.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值826.923,780.368,823.715,193.72
负债
  应付基金管理费0.542.608.403.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.812.631.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.371.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.1910.4521.6814.77
  其他应付款项10.526.9017.478.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.441.149.7218.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.3624.2360.90104.37
  基金单位总额615.922,416.536,335.494,946.31
  未分配净收益166.641,339.602,427.33143.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值782.563,756.138,762.815,089.34
  负债及持有人权益合计826.923,780.368,823.715,193.72