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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2024-07-10     0.17870.5062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.10395.45543.991,131.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金108.91158.40184.800.00
  清算备付金187.1120.12250.858.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款100.231.880.161.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,166.195,444.765,637.635,918.87
负债
  应付基金管理费6.416.747.307.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.121.221.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.006.9511.007.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3519.620.841.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.8234.4420.3517.80
  基金单位总额4,234.974,547.304,952.965,517.77
  未分配净收益881.40863.02664.32383.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,116.375,410.325,617.285,901.08
  负债及持有人权益合计5,166.195,444.765,637.635,918.87