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诺安研究优选混合A(008185)

2023-12-04     1.0091-3.2317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.02765.071,075.651,585.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.839.4519.7914.10
  清算备付金119.1146.41163.18111.20
  应收股票清算款0.000.00142.70102.26
  新股申购款1.571.0016.366.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,162.2914,676.5721,686.2931,076.67
负债
  应付基金管理费17.4218.9726.3135.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.903.164.385.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.59
  其他应付款项72.6745.8485.4817.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.231.8954.8050.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.6969.90172.50152.75
  基金单位总额12,596.7913,397.5818,678.8820,808.53
  未分配净收益1,352.811,209.092,834.9110,115.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,949.6014,606.6721,513.7930,923.93
  负债及持有人权益合计14,162.2914,676.5721,686.2931,076.67