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诺安研究优选混合A(008185)

2022-08-08     1.15770.8186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,585.882,002.683,425.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.390.410.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.1031.5552.82
  清算备付金111.2087.14103.22
  应收股票清算款102.260.001,198.08
  新股申购款6.1120.257.86
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,076.6734,764.0457,507.76
负债
  应付基金管理费35.7042.1881.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.957.0313.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00504.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金42.5951.3797.44
  其他应付款项17.5410.8912.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款50.75209.821,271.84
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额152.75321.281,980.74
  基金单位总额20,808.5323,910.4344,667.84
  未分配净收益10,115.4010,532.3310,859.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,923.9334,442.7655,527.02
  负债及持有人权益合计31,076.6734,764.0457,507.76