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淳厚信睿混合A(008186)

2022-08-10     2.00200.5879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,686.918,327.785,937.893,782.10
  应收股利0.0079.050.00112.56
  利息合计2.192.321.551.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.003.76
  应收股票清算款0.00142.56122.400.00
  新股申购款0.001,137.3055.681,277.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,974.71103,259.5787,509.6944,153.07
负债
  应付基金管理费119.52120.82106.5043.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9416.1114.205.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00710.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.0010.6017.917.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00519.05565.88349.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.14676.30715.371,120.94
  基金单位总额49,318.5054,584.6452,192.8134,256.87
  未分配净收益51,497.0647,998.6334,601.508,775.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,815.57102,583.2786,794.3143,032.12
  负债及持有人权益合计100,974.71103,259.5787,509.6944,153.07