行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源稳健增长三年混合(008188)

2024-05-21     0.6606-0.1964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,176.502,489.436,046.918,950.10
  应收股利0.000.000.0063.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.3860.5884.12125.70
  清算备付金170.53261.37563.34535.18
  应收股票清算款1,009.32690.44237.907,050.10
  新股申购款4.001.551.338.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,963.40163,681.66219,684.43245,761.83
负债
  应付基金管理费127.45223.42280.57288.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2437.2446.7648.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项149.94220.37213.95223.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.36172.350.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额431.99653.37541.28559.61
  基金单位总额165,122.17171,782.44260,141.00259,795.76
  未分配净收益-40,590.76-8,754.15-40,997.85-14,593.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,531.41163,028.29219,143.15245,202.23
  负债及持有人权益合计124,963.40163,681.66219,684.43245,761.83