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前海开源稳健增长三年混合(008188)

2021-05-11     1.0828-0.3955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0098,350.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款67,877.3225,273.41
  应收股利0.0086.41
  利息合计753.6641.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金47.0120.29
  清算备付金6,856.866,921.73
  应收股票清算款77.5810,264.26
  新股申购款5.07119.80
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.005.73
  基金资产总值288,303.86273,883.05
负债
  应付基金管理费360.64328.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费60.1154.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金116.5222.77
  其他应付款项10.003.63
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额547.28409.65
  基金单位总额257,688.35254,782.63
  未分配净收益30,068.2218,690.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值287,756.57273,473.40
  负债及持有人权益合计288,303.86273,883.05