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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C(008200)

2022-01-14     1.2408-0.5131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款264.29238.87180.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.501.670.93
  清算备付金0.272.5519.56
  应收股票清算款0.0014.090.00
  新股申购款4.1962.7643.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,422.864,969.253,593.14
负债
  应付基金管理费0.060.060.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款21.840.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.484.001.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款40.9760.4816.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.060.600.29
  预提费用0.000.000.00
  负债总额69.6565.4618.19
  基金单位总额3,186.353,636.583,222.28
  未分配净收益1,166.861,267.21352.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,353.214,903.783,574.95
  负债及持有人权益合计4,422.864,969.253,593.14