行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2022-06-30     1.41610.6682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-162021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.55555.19195.49192.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.040.110.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.350.040.25
  清算备付金2.280.000.000.00
  应收股票清算款69.350.000.000.00
  新股申购款0.00144.761.201.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,857.934,525.223,292.243,340.87
负债
  应付基金管理费0.050.110.070.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00237.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.3610.004.719.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.59136.987.611.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.600.000.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.66384.3112.7010.62
  基金单位总额1,898.742,575.702,031.432,198.40
  未分配净收益779.531,565.221,248.111,131.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,678.274,140.923,279.533,330.25
  负债及持有人权益合计2,857.934,525.223,292.243,340.87