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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2021-12-08     1.61711.4047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.49192.88181.48563.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.110.020.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.251.255.20
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0066.56
  新股申购款1.201.074.411.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,292.243,340.873,565.068,386.40
负债
  应付基金管理费0.070.080.070.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.010.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.719.508.805.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.611.01151.32185.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.001.204.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.7010.62161.40195.92
  基金单位总额2,031.432,198.402,901.837,481.52
  未分配净收益1,248.111,131.85501.82708.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,279.533,330.253,403.658,190.48
  负债及持有人权益合计3,292.243,340.873,565.068,386.40