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农银彭博利率债指数(008216)

2025-05-22     1.01100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.63170.65157.57248.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.3035.784.163.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,726.72101,978.63159,307.89179,792.17
负债
  应付基金管理费9.7413.2112.8514.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.254.404.284.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,101.9020,104.1318,433.6249,404.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.8918.9426.8518.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.872.150.201.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,215.6420,142.8318,477.8149,442.98
  基金单位总额90,136.7180,855.20139,612.30129,289.67
  未分配净收益1,374.37980.591,217.781,059.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,511.0881,835.79140,830.08130,349.19
  负债及持有人权益合计122,726.72101,978.63159,307.89179,792.17