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农银彭博利率债指数(008216)

2024-04-17     1.01230.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.57248.46226.08317.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.163.1012.203.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,307.89179,792.17220,665.86263,531.00
负债
  应付基金管理费12.8514.3022.4224.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.284.777.478.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,433.6249,404.304,465.7061,564.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8518.3042.9143.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.201.322.012.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,477.8149,442.984,540.5261,643.57
  基金单位总额139,612.30129,289.67215,008.61201,215.36
  未分配净收益1,217.781,059.521,116.73672.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,830.08130,349.19216,125.34201,887.43
  负债及持有人权益合计159,307.89179,792.17220,665.86263,531.00