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农银彭博利率债指数(008216)

2021-09-17     1.00350.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款516.31674.34233.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计11,725.2515,502.6212,022.66
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.03
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.070.100.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值810,588.43895,014.46888,700.42
负债
  应付基金管理费99.55113.37111.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.1837.7937.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款89,799.840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.205.359.35
  其他应付款项269.31202.73110.05
  应付利息8.280.000.00
  应付赎回款0.130.120.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额90,221.49359.36267.57
  基金单位总额709,828.99890,165.32890,203.67
  未分配净收益10,537.954,489.78-1,770.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值720,366.94894,655.10888,432.85
  负债及持有人权益合计810,588.43895,014.46888,700.42