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西部利得尊逸三年定开债券(008219)

2024-05-27     1.01240.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0081,036.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.67191.0478.92193.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,141.614,439.580.000.00
  应收股票清算款0.0097.720.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,200,851.781,173,290.83799,856.96578,452.74
负债
  应付基金管理费102.9499.4059.4853.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3133.1319.8317.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款394,736.70371,301.620.00145,784.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.1024.2135.7822.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394,915.25371,458.36115.09145,878.62
  基金单位总额796,262.09796,262.07796,262.03420,014.00
  未分配净收益9,674.445,570.403,479.8512,560.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805,936.53801,832.47799,741.88432,574.13
  负债及持有人权益合计1,200,851.781,173,290.83799,856.96578,452.74