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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2025-07-17     1.50200.3340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00199.970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.768.36244.57184.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.010.721.182.53
  清算备付金4.4459.2557.9879.86
  应收股票清算款24.81189.37130.19121.81
  新股申购款0.021.000.040.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,522.1910,543.7112,873.3113,998.83
负债
  应付基金管理费3.624.125.396.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.891.171.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款369.982,300.322,302.081,410.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.483.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7511.8419.4013.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.592.5659.7912.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.140.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额396.422,323.422,388.251,444.19
  基金单位总额4,778.965,788.357,390.578,736.92
  未分配净收益2,346.822,431.943,094.493,817.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,125.788,220.2910,485.0612,554.64
  负债及持有人权益合计7,522.1910,543.7112,873.3113,998.83