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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2023-02-08     1.4110-0.1415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款632.19217.86594.00874.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,288.521,073.901,902.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.185.728.0412.38
  清算备付金238.92250.67604.09346.89
  应收股票清算款117.76840.69946.401,178.48
  新股申购款5.791.882.202.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,536.09107,492.88107,619.12138,208.52
负债
  应付基金管理费35.0145.3645.7563.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.599.839.9113.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,801.349,600.0015,020.0016,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款233.37223.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.2511.9023.92
  其他应付款项22.5317.909.4917.65
  应付利息0.005.020.76-5.89
  应付赎回款167.61114.58653.68574.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.492.874.143.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,270.8310,039.1415,756.8816,692.48
  基金单位总额42,296.8965,630.9563,889.2187,393.23
  未分配净收益18,968.3731,822.7927,973.0234,122.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,265.2697,453.7491,862.24121,516.04
  负债及持有人权益合计68,536.09107,492.88107,619.12138,208.52