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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2021-07-30     1.42600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款874.321,000.16302.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,902.76719.48991.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.388.537.07
  清算备付金346.89294.65129.21
  应收股票清算款1,178.482.59139.92
  新股申购款2.4614.962.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值138,208.5289,509.1150,880.96
负债
  应付基金管理费63.0142.7621.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.659.274.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,000.002,600.0010,950.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0030.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金23.9225.529.27
  其他应付款项17.658.7817.05
  应付利息-5.890.220.92
  应付赎回款574.25791.43189.97
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.653.042.27
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,692.483,481.7811,225.49
  基金单位总额87,393.2366,842.7532,919.86
  未分配净收益34,122.8019,184.576,735.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值121,516.0486,027.3239,655.47
  负债及持有人权益合计138,208.5289,509.1150,880.96