-0.2274% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.26 | 140.01 | 431.13 | 39.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 21.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 2.47 | 0.71 | 0.85 |
| 清算备付金 | 79.90 | 172.94 | 35.01 | 80.31 |
| 应收股票清算款 | 58.75 | 48.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.02 | 61.18 | 210.38 | 4.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,484.51 | 13,690.33 | 8,587.34 | 7,355.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.51 | 6.90 | 3.74 | 3.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.04 | 1.48 | 0.80 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,699.57 | 1,450.21 | 700.00 | 870.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.69 | 0.00 | 352.74 | 10.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 15.58 | 8.19 | 13.90 | 7.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 8.99 | 123.49 | 23.57 | 9.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,752.78 | 1,590.82 | 1,095.72 | 902.27 |
| 基金单位总额 | 11,583.67 | 8,659.95 | 5,317.78 | 5,285.55 |
| 未分配净收益 | 4,148.07 | 3,439.56 | 2,173.84 | 1,167.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,731.73 | 12,099.51 | 7,491.62 | 6,453.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,484.51 | 13,690.33 | 8,587.34 | 7,355.58 |