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兴业机遇债券C(008222)

2024-06-17     1.40950.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,070.0329.5174.26140.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.141.010.842.47
  清算备付金153.9699.1879.90172.94
  应收股票清算款40.29126.3458.7548.32
  新股申购款4.185.197.0261.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,794.6116,394.3717,484.5113,690.33
负债
  应付基金管理费7.759.499.516.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.662.032.041.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,691.15620.051,699.571,450.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款901.140.0015.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9810.5015.588.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.8233.038.99123.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.130.170.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,634.09676.991,752.781,590.82
  基金单位总额9,721.0211,215.1111,583.678,659.95
  未分配净收益3,439.504,502.274,148.073,439.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,160.5215,717.3815,731.7312,099.51
  负债及持有人权益合计16,794.6116,394.3717,484.5113,690.33