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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2020-10-23     1.02370.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款90.29
  应收股利0.00
  利息合计30,640.18
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.18
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1,602,355.63
  基金资产总值1,633,090.27
负债
  应付基金管理费145.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费48.42
  应付收益0.00
  卖出回购债券款450,126.75
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1.58
  应付配股款0.00
  应付佣金24.34
  其他应付款项14.85
  应付利息38.01
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额450,399.22
  基金单位总额1,165,025.34
  未分配净收益17,665.70
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,182,691.04
  负债及持有人权益合计1,633,090.27