资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 309,915.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 470,662.95 | 240.97 | 680.13 | 90.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 260.24 | 30,790.32 | 13,157.41 | 30,640.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
清算备付金 | 0.00 | 3,501.12 | 4,186.40 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 93.84 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 1,647,404.84 | 1,646,683.20 | 1,602,355.63 |
基金资产总值 | 780,838.88 | 1,682,031.09 | 1,664,707.14 | 1,633,090.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 129.39 | 146.98 | 151.70 | 145.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.13 | 48.99 | 50.57 | 48.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 488,354.95 | 485,776.09 | 450,126.75 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 1.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 13.61 | 21.09 | 22.14 | 24.34 |
其他应付款项 | 22.93 | 11.84 | 25.93 | 14.85 |
应付利息 | 0.00 | 91.89 | 30.26 | 38.01 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 235.61 | 488,675.75 | 486,064.66 | 450,399.22 |
基金单位总额 | 779,269.81 | 1,165,025.34 | 1,165,025.34 | 1,165,025.34 |
未分配净收益 | 1,333.46 | 28,330.00 | 13,617.14 | 17,665.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 780,603.27 | 1,193,355.34 | 1,178,642.49 | 1,182,691.04 |
负债及持有人权益合计 | 780,838.88 | 1,682,031.09 | 1,664,707.14 | 1,633,090.27 |