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宝盈研究精选混合A(008227)

2022-12-09     1.57281.6743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,640.789,707.4711,086.0216,563.14
  应收股利0.000.0021.360.00
  利息合计0.001.743.013.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.0035.1950.4343.52
  清算备付金19.1656.51417.8289.72
  应收股票清算款1,903.420.0026.310.00
  新股申购款891.6644.76231.811,114.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,103.8490,210.43136,486.28153,005.93
负债
  应付基金管理费77.49109.25170.95159.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9218.2128.4926.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,423.710.002,230.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00101.0380.4088.80
  其他应付款项51.5222.6113.4023.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款282.34228.402,439.241,437.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.482,910.382,748.653,983.63
  基金单位总额34,310.0937,121.1758,909.9074,576.69
  未分配净收益29,364.2850,178.8774,827.7374,445.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,674.3687,300.05133,737.63149,022.30
  负债及持有人权益合计64,103.8490,210.43136,486.28153,005.93