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宝盈研究精选混合C(008228)

2024-06-20     1.2966-0.8716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,317.905,106.393,498.004,640.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4624.5819.3123.00
  清算备付金49.62197.86476.2619.16
  应收股票清算款0.000.00203.961,903.42
  新股申购款8.2921.2711.94891.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,433.9754,915.5249,541.7564,103.84
负债
  应付基金管理费44.3467.7263.3377.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3911.2910.5512.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.62958.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.72154.4758.4351.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.5650.3148.51282.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.781,246.14184.98429.48
  基金单位总额32,442.2333,107.4432,974.4634,310.09
  未分配净收益10,756.9620,561.9316,382.3129,364.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,199.1953,669.3849,356.7663,674.36
  负债及持有人权益合计43,433.9754,915.5249,541.7564,103.84