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鑫元安硕两年定期开放债券(008229)

2023-06-02     1.01580.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.4644.94127.7685.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.004,662.219,901.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,245.070.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00291,401.93277,714.38
  基金资产总值1,219,294.82274,130.84308,191.94287,701.62
负债
  应付基金管理费102.4731.9332.8432.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1615.0315.4515.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款414,187.6645,203.8382,605.3057,737.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.613.07
  其他应付款项33.9923.0721.9011.31
  应付利息0.000.0066.3721.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414,383.5045,273.8682,744.4757,821.24
  基金单位总额798,899.80224,015.98224,015.98224,015.98
  未分配净收益6,011.514,841.001,431.505,864.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值804,911.32228,856.98225,447.47229,880.38
  负债及持有人权益合计1,219,294.82274,130.84308,191.94287,701.62