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鑫元安硕两年定期开放债券(008229)

2022-05-20     1.01790.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款127.7685.6978.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,662.219,901.554,650.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.03
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项291,401.93277,714.38278,764.43
  基金资产总值308,191.94287,701.62283,493.07
负债
  应付基金管理费32.8432.0832.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费15.4515.1015.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款82,605.3057,737.8856,803.07
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.613.072.98
  其他应付款项21.9011.3120.90
  应付利息66.3721.8015.52
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额82,744.4757,821.2456,890.39
  基金单位总额224,015.98224,015.98224,015.98
  未分配净收益1,431.505,864.402,586.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值225,447.47229,880.38226,602.68
  负债及持有人权益合计308,191.94287,701.62283,493.07