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东财上证50指数A(008240)

2024-05-29     1.10350.1089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,189.79922.381,067.16969.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.5310.1323.4616.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,385.3816,336.3117,563.7016,283.96
负债
  应付基金管理费2.252.022.461.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.670.820.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.4120.7427.4121.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款291.1949.83220.36173.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额323.0274.53252.83198.79
  基金单位总额17,555.9915,090.7615,590.2012,758.47
  未分配净收益506.371,171.021,720.673,326.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,062.3616,261.7817,310.8716,085.17
  负债及持有人权益合计18,385.3816,336.3117,563.7016,283.96