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英大通盈纯债债券A(008242)

2022-01-26     1.01390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款22.1528.9180.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,641.234,319.391,020.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.013.410.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.030.00
  基金资产总值757,817.59248,417.8464,191.24
负债
  应付基金管理费131.6012.8514.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费43.874.284.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款507.5912,302.473,606.39
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.171.600.61
  其他应付款项9.8418.028.95
  应付利息0.081.120.23
  应付赎回款0.220.020.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额699.3612,340.363,636.25
  基金单位总额741,913.51231,842.2060,041.70
  未分配净收益15,204.724,235.28513.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值757,118.23236,077.4860,554.99
  负债及持有人权益合计757,817.59248,417.8464,191.24