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上银鑫卓混合A(008244)

2024-03-18     1.3627-0.2124%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,917.203,190.494,234.554,638.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.976.936.906.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.591.163.624.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,652.8531,819.0639,973.9548,143.05
负债
  应付基金管理费34.1740.3746.8253.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.424.044.685.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7517.008.4316.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,416.454.0513.0314.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,473.8165.4772.9689.47
  基金单位总额21,797.0825,010.7427,207.8127,249.08
  未分配净收益4,381.966,742.8412,693.1920,804.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,179.0531,753.5939,900.9948,053.58
  负债及持有人权益合计27,652.8531,819.0639,973.9548,143.05