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圆信永丰致优混合A(008245)

2021-10-20     2.0726-0.2743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款566.67265.87205.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计60.5821.1912.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.947.9824.07
  清算备付金670.0388.2474.91
  应收股票清算款4,662.4625.23489.48
  新股申购款96.8939.8229.63
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值65,303.6330,962.2713,536.43
负债
  应付基金管理费79.6534.7416.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.275.792.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.03458.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金28.8217.2929.78
  其他应付款项9.1518.6914.78
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款173.4957.171,603.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额311.35220.052,125.50
  基金单位总额32,884.4016,728.879,022.98
  未分配净收益32,107.8814,013.342,387.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值64,992.2830,742.2111,410.93
  负债及持有人权益合计65,303.6330,962.2713,536.43