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圆信永丰致优混合A(008245)

2022-09-30     1.8160-1.5611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,400.0013,800.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.33556.50566.67265.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0079.1560.5821.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.5213.2210.947.98
  清算备付金928.131,442.25670.0388.24
  应收股票清算款301.45269.634,662.4625.23
  新股申购款99.82263.2396.8939.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,441.91107,806.7165,303.6330,962.27
负债
  应付基金管理费137.84126.4879.6534.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9721.0813.275.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00115.300.0084.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0045.0128.8217.29
  其他应付款项39.7918.319.1518.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,152.53134.36173.4957.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,363.10472.42311.35220.05
  基金单位总额56,886.7648,773.8232,884.4016,728.87
  未分配净收益54,192.0558,560.4732,107.8814,013.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,078.81107,334.2964,992.2830,742.21
  负债及持有人权益合计112,441.91107,806.7165,303.6330,962.27