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圆信永丰致优A(008245)

2024-05-17     1.86281.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,399.506,994.188,697.579,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.89502.54308.17207.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4016.479.1821.52
  清算备付金434.411,459.261,265.03928.13
  应收股票清算款2,347.669,708.74501.26301.45
  新股申购款584.49136.9587.0399.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,739.25151,190.86119,010.47112,441.91
负债
  应付基金管理费149.58179.88147.57137.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9329.9824.6022.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.120.00353.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.9263.6749.0339.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,250.283,849.8746.281,152.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,624.714,137.93631.851,363.10
  基金单位总额80,200.8073,866.2564,598.9356,886.76
  未分配净收益66,913.7473,186.6853,779.6954,192.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,114.54147,052.93118,378.62111,078.81
  负债及持有人权益合计149,739.25151,190.86119,010.47112,441.91