-0.0365% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,400.00 | 13,800.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.33 | 556.50 | 566.67 | 265.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 79.15 | 60.58 | 21.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.52 | 13.22 | 10.94 | 7.98 |
| 清算备付金 | 928.13 | 1,442.25 | 670.03 | 88.24 |
| 应收股票清算款 | 301.45 | 269.63 | 4,662.46 | 25.23 |
| 新股申购款 | 99.82 | 263.23 | 96.89 | 39.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,441.91 | 107,806.71 | 65,303.63 | 30,962.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.84 | 126.48 | 79.65 | 34.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.97 | 21.08 | 13.27 | 5.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 115.30 | 0.00 | 84.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 45.01 | 28.82 | 17.29 |
| 其他应付款项 | 39.79 | 18.31 | 9.15 | 18.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,152.53 | 134.36 | 173.49 | 57.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,363.10 | 472.42 | 311.35 | 220.05 |
| 基金单位总额 | 56,886.76 | 48,773.82 | 32,884.40 | 16,728.87 |
| 未分配净收益 | 54,192.05 | 58,560.47 | 32,107.88 | 14,013.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,078.81 | 107,334.29 | 64,992.28 | 30,742.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,441.91 | 107,806.71 | 65,303.63 | 30,962.27 |