0.5582% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 566.67 | 265.87 | 205.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 60.58 | 21.19 | 12.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.94 | 7.98 | 24.07 |
| 清算备付金 | 670.03 | 88.24 | 74.91 |
| 应收股票清算款 | 4,662.46 | 25.23 | 489.48 |
| 新股申购款 | 96.89 | 39.82 | 29.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,303.63 | 30,962.27 | 13,536.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 79.65 | 34.74 | 16.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.27 | 5.79 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 84.03 | 458.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.82 | 17.29 | 29.78 |
| 其他应付款项 | 9.15 | 18.69 | 14.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.49 | 57.17 | 1,603.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 311.35 | 220.05 | 2,125.50 |
| 基金单位总额 | 32,884.40 | 16,728.87 | 9,022.98 |
| 未分配净收益 | 32,107.88 | 14,013.34 | 2,387.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,992.28 | 30,742.21 | 11,410.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,303.63 | 30,962.27 | 13,536.43 |