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华宝致远混合A(008253)

2024-06-14     1.05040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.872,053.89591.431,808.01
  应收股利1.8997.960.2381.28
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.5951.565.12
  清算备付金0.0046.610.0177.77
  应收股票清算款15.888.3318.21160.32
  新股申购款28.7412.1715.11322.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,778.168,292.687,173.0013,228.93
负债
  应付基金管理费8.527.879.169.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.311.531.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00326.8822.39854.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.3134.4318.1022.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.4433.0014.1025.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.99404.6966.56914.72
  基金单位总额7,968.439,868.738,121.3211,748.24
  未分配净收益-1,234.26-1,980.74-1,014.88565.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,734.177,887.997,106.4412,314.21
  负债及持有人权益合计6,778.168,292.687,173.0013,228.93