资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,053.89 | 591.43 | 1,808.01 | 706.87 |
应收股利 | 97.96 | 0.23 | 81.28 | 0.74 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 51.56 | 5.12 | 5.63 |
清算备付金 | 46.61 | 0.01 | 77.77 | 36.35 |
应收股票清算款 | 8.33 | 18.21 | 160.32 | 110.53 |
新股申购款 | 12.17 | 15.11 | 322.72 | 3.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,292.68 | 7,173.00 | 13,228.93 | 8,745.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.87 | 9.16 | 9.85 | 11.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.31 | 1.53 | 1.64 | 1.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 326.88 | 22.39 | 854.56 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
其他应付款项 | 34.43 | 18.10 | 22.44 | 11.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 33.00 | 14.10 | 25.56 | 13.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 404.69 | 66.56 | 914.72 | 42.61 |
基金单位总额 | 9,868.73 | 8,121.32 | 11,748.24 | 7,510.04 |
未分配净收益 | -1,980.74 | -1,014.88 | 565.97 | 1,192.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,887.99 | 7,106.44 | 12,314.21 | 8,702.66 |
负债及持有人权益合计 | 8,292.68 | 7,173.00 | 13,228.93 | 8,745.28 |