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华宝致远混合C(008254)

2024-03-15     0.9190-1.3313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,053.89591.431,808.01706.87
  应收股利97.960.2381.280.74
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.5951.565.125.63
  清算备付金46.610.0177.7736.35
  应收股票清算款8.3318.21160.32110.53
  新股申购款12.1715.11322.723.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,292.687,173.0013,228.938,745.28
负债
  应付基金管理费7.879.169.8511.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.531.641.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.8822.39854.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.10
  其他应付款项34.4318.1022.4411.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.0014.1025.5613.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404.6966.56914.7242.61
  基金单位总额9,868.738,121.3211,748.247,510.04
  未分配净收益-1,980.74-1,014.88565.971,192.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,887.997,106.4412,314.218,702.66
  负债及持有人权益合计8,292.687,173.0013,228.938,745.28