-3.1954% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104,273.85 | 6,403.77 | 2,488.10 | 5,237.54 |
| 应收股利 | 51.28 | 5.08 | 6.33 | 2.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.26 | 0.00 | 0.35 | 0.10 |
| 清算备付金 | 353.68 | 0.00 | 161.87 | 71.00 |
| 应收股票清算款 | 11,731.13 | 362.18 | 516.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,052.87 | 209.57 | 284.59 | 207.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,158.40 | 46,280.53 | 30,484.84 | 31,424.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 358.30 | 47.01 | 27.89 | 27.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.72 | 7.84 | 4.65 | 4.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,905.67 | 0.00 | 0.00 | 540.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.71 | 17.21 | 10.71 | 13.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 59,181.83 | 2,562.85 | 1,897.93 | 551.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,696.56 | 2,644.57 | 1,946.37 | 1,142.73 |
| 基金单位总额 | 175,360.90 | 33,267.56 | 25,362.44 | 27,911.68 |
| 未分配净收益 | 215,100.93 | 10,368.40 | 3,176.02 | 2,370.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 390,461.83 | 43,635.96 | 28,538.47 | 30,281.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,158.40 | 46,280.53 | 30,484.84 | 31,424.46 |