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西部利得沣泰债券A(008255)

2023-02-03     1.07970.0371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.6593.5168.03136.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00886.321,148.371,083.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,341.2964,372.1357,777.8057,935.61
负债
  应付基金管理费37.7513.1812.5812.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.584.394.194.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,026.9212,535.966,649.987,559.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.030.980.68
  其他应付款项11.5618.9320.8416.86
  应付利息0.000.910.571.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.173.284.053.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,097.9812,577.686,693.217,599.35
  基金单位总额143,350.0849,001.6749,001.7149,001.75
  未分配净收益9,893.242,792.772,082.881,334.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,243.3251,794.4551,084.5950,336.26
  负债及持有人权益合计176,341.2964,372.1357,777.8057,935.61