行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得沣泰债券A(008255)

2024-06-21     1.11660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,050.7731,809.650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.66738.4492.61157.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值341,768.70308,219.41175,916.97176,341.29
负债
  应付基金管理费79.1175.9039.2337.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3725.3013.0812.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,275.150.0021,408.4423,026.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.3424.3821.1611.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.9215.839.039.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,429.89141.4121,490.9323,097.98
  基金单位总额282,213.10282,213.14143,350.06143,350.08
  未分配净收益29,125.7025,864.8611,075.989,893.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值311,338.81308,078.00154,426.04153,243.32
  负债及持有人权益合计341,768.70308,219.41175,916.97176,341.29