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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)

2025-05-27     1.0645-0.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,403.930.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,003.0476.5763.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.220.000.00
  清算备付金0.0018.040.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0027.230.010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00675,231.42235,583.7590,481.84
负债
  应付基金管理费0.0049.7128.067.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.579.352.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100,037.430.0023,951.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106,825.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0042.4430.2920.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00206,975.0881.5223,981.46
  基金单位总额0.00453,317.81229,435.0765,261.89
  未分配净收益0.0014,938.546,067.161,238.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00468,256.34235,502.2366,500.39
  负债及持有人权益合计0.00675,231.42235,583.7590,481.84