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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2024-03-18     1.09451.2488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款505.20380.75362.30371.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.120.510.32
  清算备付金2.090.984.601.72
  应收股票清算款0.0011.420.050.05
  新股申购款6.194.1825.3938.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,311.676,016.215,995.735,533.18
负债
  应付基金管理费0.060.060.050.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.13
  其他应付款项21.4521.1014.5113.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.743.8942.2921.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.4329.8857.0534.88
  基金单位总额5,315.325,200.984,745.433,926.44
  未分配净收益971.92785.351,193.251,571.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,287.245,986.335,938.685,498.30
  负债及持有人权益合计6,311.676,016.215,995.735,533.18