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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2024-07-12     0.9950-0.3405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.70505.20380.75362.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.210.120.51
  清算备付金1.112.090.984.60
  应收股票清算款0.000.0011.420.05
  新股申购款5.016.194.1825.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,983.746,311.676,016.215,995.73
负债
  应付基金管理费0.060.060.060.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0921.4521.1014.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.692.743.8942.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0124.4329.8857.05
  基金单位总额5,533.745,315.325,200.984,745.43
  未分配净收益428.99971.92785.351,193.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,962.736,287.245,986.335,938.68
  负债及持有人权益合计5,983.746,311.676,016.215,995.73