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长城价值优选混合(008260)

2021-10-19     1.61531.2473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,607.005,330.988,249.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.280.640.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.5521.9434.77
  清算备付金21.1070.66206.27
  应收股票清算款18.450.001,244.69
  新股申购款76.272,218.41239.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值32,551.8447,942.7152,651.90
负债
  应付基金管理费39.2953.8270.64
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.558.9711.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款191.32634.290.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金31.4951.43220.79
  其他应付款项8.758.989.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款313.931,526.193,065.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额591.332,283.683,378.24
  基金单位总额17,450.1227,009.7542,541.54
  未分配净收益14,510.3918,649.286,732.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,960.5145,659.0349,273.66
  负债及持有人权益合计32,551.8447,942.7152,651.90