0.3364% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,190.73 | 1,943.24 | 2,506.03 | 4,649.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 177.75 | 74.16 | 26.82 | 19.19 |
| 清算备付金 | 936.52 | 3,557.62 | 597.18 | 157.75 |
| 应收股票清算款 | 1,991.41 | 4,816.70 | 0.00 | 1,459.07 |
| 新股申购款 | 1,102.51 | 202.55 | 55.88 | 179.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 271,129.44 | 160,432.53 | 39,629.35 | 34,399.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 220.00 | 159.18 | 37.04 | 33.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.67 | 26.53 | 6.17 | 5.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,259.12 | 1,629.93 | 1,295.23 | 23.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 475.15 | 317.58 | 70.42 | 68.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,074.75 | 1,441.22 | 109.81 | 134.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,113.85 | 3,606.72 | 1,526.10 | 272.04 |
| 基金单位总额 | 99,467.14 | 85,933.16 | 28,563.85 | 27,048.73 |
| 未分配净收益 | 164,548.45 | 70,892.64 | 9,539.41 | 7,078.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,015.59 | 156,825.81 | 38,103.25 | 34,127.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 271,129.44 | 160,432.53 | 39,629.35 | 34,399.75 |