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招商研究优选股票A(008261)

2021-10-20     1.42550.0351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,990.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,361.725,614.3020,081.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计73.92111.2176.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.6646.705.27
  清算备付金234.06363.7540,520.90
  应收股票清算款1,165.97427.470.00
  新股申购款33.2013.19380.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值54,755.8794,314.49127,786.58
负债
  应付基金管理费70.75116.86152.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.7919.4825.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款524.260.004,820.08
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金61.23196.5653.40
  其他应付款项10.086.513.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款423.141,844.701,969.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,109.292,197.377,033.71
  基金单位总额36,856.2464,670.41114,908.65
  未分配净收益16,790.3427,446.705,844.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值53,646.5892,117.12120,752.87
  负债及持有人权益合计54,755.8794,314.49127,786.58