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东方红品质优选定开混合(008263)

2021-10-15     1.09340.1282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款212.511,811.264,205.24
  应收股利363.010.00332.56
  利息合计2,793.034,329.023,569.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.5914.9421.72
  清算备付金372.9912,357.17576.21
  应收股票清算款366.918,547.920.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值258,156.08365,468.11276,758.45
负债
  应付基金管理费168.56170.14154.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费42.1442.5438.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款300.00100,600.0040,400.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,743.74103.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.1819.523.29
  其他应付款项20.9122.0010.47
  应付利息0.0063.860.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金13.8523.3915.22
  预提费用0.000.000.00
  负债总额555.65110,685.1940,724.97
  基金单位总额235,832.01234,955.05234,680.21
  未分配净收益21,768.4219,827.881,353.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值257,600.43254,782.93236,033.48
  负债及持有人权益合计258,156.08365,468.11276,758.45