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南方ESG股票C(008265)

2020-12-01     1.54122.0122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本3,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,500.24
  应收股利59.72
  利息合计55.75
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金112.39
  清算备付金160.00
  应收股票清算款3,088.95
  新股申购款471.81
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值136,169.12
负债
  应付基金管理费164.76
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费27.46
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,741.80
  应付配股款0.00
  应付佣金309.90
  其他应付款项20.39
  应付利息0.00
  应付赎回款2,961.33
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,236.79
  基金单位总额103,912.55
  未分配净收益26,019.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值129,932.33
  负债及持有人权益合计136,169.12