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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2024-04-12     1.01590.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,503.550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,053.5022.4183.68160.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.341.170.000.00
  清算备付金0.0043.320.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,748.6077,193.8285,867.3573,439.41
负债
  应付基金管理费18.7217.7416.4415.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.245.915.485.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,004.515,508.4514,536.9811,970.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0074.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2112.3221.0322.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,007.200.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.495.734.673.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,063.385,550.1614,658.7712,017.62
  基金单位总额89,884.8371,027.9071,027.9060,999.90
  未分配净收益800.39615.77180.68421.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,685.2271,643.6771,208.5861,421.79
  负债及持有人权益合计116,748.6077,193.8285,867.3573,439.41